في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0287 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات دخول السوق. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. أدى انخفاض السعر وتشكيل اختراق كاذب بالقرب من 1.0287 إلى توفير نقطة دخول قوية للمراكز الطويلة، مما أدى إلى ارتفاع بمقدار 20 نقطة في وقت كتابة هذا التقرير. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

توقعات استقرار التضخم في منطقة اليورو منعت الدببة من دفع اليورو إلى ما دون 1.0287، مما أبقى التداول ضمن قناة جانبية. بالإضافة إلى بيانات التضخم المتوقعة في وقت لاحق اليوم، يجب أيضًا توجيه الانتباه إلى الإحصاءات الأساسية الأمريكية، التي قد تعزز اليورو بشكل أكبر. تتضمن الجلسة الأمريكية بيانات حول تصاريح البناء، وبدء البناء، والإنتاج الصناعي. قد تؤثر بيانات الإنتاج الصناعي الضعيفة سلبًا على الدولار، مما يؤدي إلى مزيد من التعافي في EUR/USD.

إذا تم إصدار إحصاءات قوية، سيعود الضغط على اليورو، وسيحتاج المشترون إلى الدفاع عن الدعم الجديد عند 1.0281. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى نقطة دخول جيدة لمراكز الشراء، مستهدفًا المقاومة عند 1.0322. كسر واختبار هذا النطاق من الأعلى سيؤكد صحة مراكز الشراء، مع هدف عند 1.0352. الهدف النهائي سيكون القمة عند 1.0393، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD بسبب إحصاءات أمريكية قوية ولم يظهر أي نشاط حول 1.0281، قد يزداد ضغط البيع نحو نهاية الأسبوع، مع استهداف الدببة 1.0261. يمكن أن يكون الاختراق الكاذب عند هذا المستوى فرصة شراء أخرى. سأفكر في مراكز الشراء عند الارتداد من 1.0241، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا يوميًا بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

حاول البائعون الضغط على اليورو لكنهم افتقروا إلى الدعم من اللاعبين الرئيسيين، الذين من المحتمل أنهم ينتظرون بيانات أكثر أهمية. إذا ارتفع الزوج بعد إصدار البيانات، فإن الاختراق الكاذب بالقرب من 1.0322 سيؤكد وجود لاعبين كبار في السوق ويوفر نقطة دخول جيدة لمراكز البيع. سيكون الهدف هو الدعم عند 1.0281، حيث أتوقع اهتمامًا نشطًا من المشترين مشابهًا لما لوحظ سابقًا. سيقدم الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأسفل فرصة بيع أخرى، مستهدفًا القاع عند 1.0262—الحد الأدنى للقناة الجانبية. الهدف النهائي سيكون المستوى 1.0241، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التصرف عند 1.0322، سأؤجل مراكز البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0352—القمة الأسبوعية. يمكن اعتبار البيع هناك، ولكن فقط بعد فشل التماسك. بدلاً من ذلك، سأبيع فورًا عند الارتداد من 1.0393، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

وفقًا لتقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 7 يناير، تراجعت كل من المراكز القصيرة والطويلة. نظرًا لأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي متوقعة الآن في الخريف، يظل الدولار الأمريكي قويًا على المدى المتوسط. إذا أظهرت البيانات القادمة حول التضخم والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نموًا، فإن ذلك سيبرر بشكل أكبر إضافة مراكز طويلة على الدولار. يُظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 2,303 لتصل إلى 166,503، بينما تراجعت المراكز القصيرة بمقدار 7,743 لتصل إلى 230,627، مما وسع صافي المركز بمقدار 2,456.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

التداول قريب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: المتوسطات المتحركة تعتمد على الرسم البياني H1 كما حللها المؤلف، وتختلف عن المتوسطات اليومية القياسية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0281 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (SMA): يحدد الاتجاهات الحالية عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء.
  • فترة 50: محددة باللون الأصفر.
  • فترة 30: محددة باللون الأخضر.
• MACD (التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك): يقيس التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة.
  • EMA السريع: فترة 12.
  • EMA البطيء: فترة 26.
  • SMA: فترة 9.
• بولينجر باندز: يقيس التقلبات مع متوسط متحرك لفترة 20 وانحراف معياري.
• المتداولون غير التجاريين: يشملون المضاربين مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تتداول العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتفي بمعايير محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المركز غير التجاري: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.