يوم الجمعة، استمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التداول بشكل جانبي بين 1.0255 و1.0336. أخذ السوق استراحة قبل تنصيب دونالد ترامب وينتظر تطورات إضافية. لا توجد إشارات تداول واضحة، والمستويات لم تُختبر، والحركة أفقية. الدببة يحافظون على سيطرتهم على الاتجاه.

يبقى هيكل الموجة واضحًا. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة كسرت القاع للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الأخيرة (التي لم تكتمل بعد) لم تكسر القمة السابقة. هذا يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي، دون وجود علامات على انعكاس. لكي يحدث انعكاس في الاتجاه، يجب أن يرتفع اليورو فوق 1.0460 ويغلق فوق هذا المستوى ضمن الموجة الحالية.

كانت أخبار يوم الجمعة ضعيفة نسبيًا مرة أخرى. لم تكن التقارير ذات أهمية كبيرة فحسب، بل إن تنصيب ترامب القادم قلل بشكل كبير من شهية المخاطرة لدى المتداولين والنشاط العام في السوق. قبل هذا الحدث الكبير، لم يرغب أحد في اتخاذ مخاطر غير ضرورية.

أبرز أحداث الجمعة:

• لم يقدم تقرير التضخم في منطقة اليورو أي معلومات جديدة.
• في الولايات المتحدة، جاءت تصاريح البناء لشهر ديسمبر عند 1.483 مليون، وهو أعلى قليلاً من التوقعات.
• بلغت بدايات الإسكان 1.499 مليون، وهي أيضًا أعلى من التوقعات.
• نمت الإنتاجية الصناعية بنسبة 0.9%، متجاوزة التوقع المتوقع البالغ 0.3%.

أعطت هذه الأرقام الإيجابية في الولايات المتحدة المتداولين الهابطين سببًا كافيًا لمواصلة هجماتهم. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، يبقى السوق حذرًا بشأن قرارات ترامب. كانت فترته السابقة مليئة بالأحداث المؤثرة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وعلاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى. الآن، بينما يستعد ترامب لتولي المنصب، وعد بالفعل بـ "اتخاذ إجراءات" ضد الاتحاد الأوروبي والصين وكندا. من المهم فهم أي من وعود ترامب سيتم تنفيذها في المستقبل القريب.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد الزوج إلى 1.0332 وارتد. يستمر الزوج في التحرك داخل قناة اتجاه هابطة، مما يشير بوضوح إلى استمرار الشعور السلبي بين المتداولين. لذلك، فإن التوقعات تفضل انعكاسًا نحو الدولار ومزيدًا من الانخفاضات نحو 1.0110. لا تظهر أي من المؤشرات حاليًا أي تباينات ناشئة. من غير المحتمل حدوث ارتفاع كبير لليورو حتى يغلق الزوج فوق قناة الاتجاه.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الأخير من التقارير:

• قام المضاربون بإغلاق 3,743 مركز شراء و7,470 مركز بيع.
• لا يزال موقف المجموعة غير التجارية هبوطيًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات في الزوج.
• يمتلك المضاربون 162,000 مركز شراء و223,000 مركز بيع.

لمدة 18 أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الرئيسيون بتفريغ اليورو. وهذا يشير إلى اتجاه هبوطي دون استثناءات. في بعض الأحيان، يسيطر الثيران لمدة أسبوع، لكن هذه انحرافات نادرة. العامل الرئيسي لانخفاض الدولار - توقعات بتخفيف سياسة FOMC - قد تم تسعيره بالفعل. بينما قد تظهر أسباب جديدة لبيع الدولار (ربما هذا الأسبوع)، يظل ارتفاع الدولار أكثر احتمالًا. يدعم التحليل البياني استمرار الاتجاه الهبوطي طويل الأجل. لذلك، من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاضات في EUR/USD.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة: تنصيب دونالد ترامب.

يوم 20 يناير يتضمن حدثًا واحدًا فقط في التقويم الاقتصادي، لكنه يمتلك القدرة على التأثير بشكل كبير على السوق العالمية. قد يؤثر الخلفية المعلوماتية بقوة على معنويات السوق.

توقعات وتوصيات التداول لـ EUR/USD:

كانت المراكز القصيرة صالحة بعد الارتداد من منطقة 1.0336–1.0346 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.0255 و1.0154. يمكن أن تظل هذه التداولات مفتوحة مع ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل. لقد اقترب السعر بالفعل من الهدف الأول مرتين.

ستكون المراكز الطويلة قابلة للتطبيق فقط بعد الارتدادات من 1.0154 و1.0110، أو إذا أغلق الزوج فوق منطقة 1.0336–1.0346.

مستويات فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: 1.0336–1.0630
• الرسم البياني لأربع ساعات: 1.0603–1.1214