تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية قوية يوم الخميس. بصراحة، كنا نقول نفس الشيء خلال الشهرين الماضيين: كلما أظهر الزوج نموًا كبيرًا، يكون ذلك فقط بسبب إعلان دونالد ترامب عن تعريفات جمركية جديدة على الواردات في الولايات المتحدة. هذا السبب بسيط وواضح لدرجة أنه لا يحتاج إلى تفسير إضافي. الأمر بسيط: يعلن ترامب عن تعريفات جديدة - وينهار الدولار فورًا.
في بداية هذا الأسبوع، كنا نعتقد أن السوق قد "اكتفى" بالفعل من شكاوى ترامب التجارية مع بقية العالم، لذلك لم نتوقع رد فعل قوي على "تعريفات 2 أبريل". منذ الأسبوع الماضي، تجاهل السوق بشكل أساسي "تعريفات السيارات". ومع ذلك، قدم ترامب عقوبات أوسع بكثير مما توقعه حتى أكثر المتشائمين تطرفًا. انهار الدولار مرة أخرى.
جميع الأحداث الاقتصادية الكلية الأخرى كانت ولا تزال غير ذات صلة. يوم الخميس، أصدرت الولايات المتحدة مؤشر ISM للخدمات، الذي انخفض من 53.5 إلى 50.8. أصبح ذلك ذريعة أخرى لبيع الدولار - ولكن من المفارقات أنه خلال جلسة التداول الأمريكية، توقف الدولار عن التراجع وبدأ في التعافي. اليوم، ستصدر الولايات المتحدة تقارير حاسمة عن التوظيف والبطالة، ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول - ومن المحتمل أن يعلق على الواقع التجاري الجديد. ولكن ما التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الأحداث إذا كانت تحركات الدولار مدفوعة فقط بـ"عوامل ترامب"؟ لنفترض أن الدولار يرتفع يوم الجمعة - الأسبوع المقبل، قد يعلن ترامب عن توسيع سياسته التعريفية، وسينهار الدولار مرة أخرى.
لا نرى فائدة كبيرة في تحليل إشارات التداول ليوم الخميس، على الرغم من أنها كان يمكن أن تحقق أرباحًا ممتازة. كانت التحركات قوية للغاية - بشكل غير طبيعي وقوي وحاد. نعتقد أن مثل هذه التقلبات خطيرة جدًا للتداول عليها.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 مارس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. كافح الدببة للسيطرة، لكن الآن استعاد الثيران زمام المبادرة. تلاشت ميزة الدببة منذ أن أصبح ترامب رئيسًا وبدأ الدولار في الانخفاض. لا يمكننا القول بيقين أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، حيث تعكس تقارير COT مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ولكن ظهر عامل مهم جدًا لضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بهذه السرعة.
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى أن اتجاه السوق الآن "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 5,200. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 44,400 ألف عقد آخر.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
انتهى زوج اليورو/الدولار الأمريكي بسرعة من تصحيحه الهبوطي على الإطار الزمني للساعة عندما بدأ ترامب في فرض تعريفات جديدة. من المرجح أن يستأنف الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لا أحد يعرف إلى متى سيستمر السوق في التفاعل فقط مع "عوامل ترامب". يتجاهل المتداولون العديد من التقارير الإخبارية والإصدارات الاقتصادية؛ يتم بيع الدولار في كل فرصة ولا يمكنه الارتفاع حتى عندما تدعمه البيانات. لا أحد يعرف ما هي التعريفات التي سيعلنها ترامب بعد ذلك أو متى، مما يجعل حتى التوقعات لمدة أسبوعين بلا معنى عمليًا.
في 4 أبريل، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0844) وخط Kijun-sen (1.0955). لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك—سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة من الإشارات الكاذبة.
لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو يوم الجمعة، لكن الولايات المتحدة ستستمر في مفاجأة المتداولين بأحداث ذات تأثير كبير. بالإضافة إلى تقارير الوظائف غير الزراعية والبطالة، من المتوقع أيضًا خطاب باول. يبدو أن المزيد من "الألعاب النارية" قادمة اليوم.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد ينتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
