Analisis EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD terus berdagang menaik pada hari Rabu. Semalam, volatiliti agak tinggi, seperti yang kami jangkakan. Laporan inflasi adalah peristiwa yang sangat penting untuk pasaran forex, jadi reaksi harus berlaku. Namun, ambil perhatian bahawa kami sama-sama menjangka dan tidak menjangka reaksi pasaran seperti itu. Di satu pihak, kami telah memberi amaran bahawa pasangan itu boleh naik atau jatuh jika nilai sebenar sepadan dengan ramalan. Dan ini tepat apa yang berlaku. Walau bagaimanapun, setelah pasangan itu bergerak sama dalam kedua-dua arah, pasaran kembali membeli. Berdasarkan apa? Laporan inflasi AS yang sama jelas tidak membenarkan penjualan dolar baru.

Mari kita kupas satu persatu. Inflasi AS menurun kepada 3.4%. Apa maksudnya? Dari segi dasar monetari Rizab Persekutuan, tiada apa-apa. Penurunan inflasi pada bulan April adalah begitu kecil sehingga mustahil untuk membuat kesimpulan bahawa dalam beberapa bulan akan mencapai tahap di mana Fed boleh mula membincangkan pengurangan monetari lagi. Mustahil kecuali ada keinginan kuat untuk itu. Dan pasaran cukup berminat untuk membeli euro dan menjual dolar. Jadi, sekali lagi, kita ada situasi di mana satu laporan menyebabkan penurunan dolar yang secara teknikal, sepatutnya tidak berlaku.

Dari perspektif teknikal, ada dua isyarat beli pada hari Rabu. Pertama, pasangan itu memecah di atas tahap 1.0836, tetapi isyarat ini sangat sukar untuk dilaksanakan tepat pada masanya kerana ia terbentuk tepat semasa data inflasi AS dikeluarkan. Pedagang boleh membuka kedudukan beli menggunakan isyarat beli kedua – pantulan dari tahap yang sama – kerana ini boleh ditutup secara manual pada akhir hari. Keuntungan adalah sekitar 20-25 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 7 Mei. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menaik untuk beberapa waktu, tetapi kini situasi akhirnya berubah. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan, sementara itu pedagang komersial (garis biru) meningkat. Ini menunjukkan sentimen pasaran menjadi bearish, kerana spekulator semakin menjual euro. Kini, kedudukan mereka bertepatan dari segi jumlah. Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garis trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa ada peluang baik untuk terus menurun.

Garis merah dan biru telah bersilang, dan kini bear mungkin memiliki kelebihan yang signifikan. Jadi, kami sangat percaya bahawa euro akan terus jatuh. Semasa minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 3,400, sementara jumlah kedudukan jual berkurangan sebanyak 7,900. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 12,300. Secara keseluruhan, baik euro dan kedudukan bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli hanya lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 4,000.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, pasangan EUR/USD telah melalui pembetulan menaik yang lemah menentang trend menurun global selama tiga minggu kini. Memandangkan harapan untuk penurunan kadar Rizab Persekutuan pada 2024 telah menurun dengan ketara, mata wang AS seharusnya naik dalam jangka sederhana. Kami masih mengharapkan harga untuk mengukuh di bawah saluran menaik, jadi trend menurun boleh disambung. Walau bagaimanapun, kelihatan pasaran tidak bersedia untuk membeli dolar dalam apa jua keadaan.

Pada 16 Mei, kami menyoroti tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0734) dan Kijun-sen (1.0795). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk tetapkan Stop Loss ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian potensial jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Khamis, tiada peristiwa penting yang dijadualkan di Zon Euro. Jadual AS akan menampilkan beberapa laporan kecil seperti permit bangunan dan pengeluaran industri. Kami percaya bahawa laporan-laporan ini tidak akan dapat mendorong pergerakan lebih daripada 20 pip. Pada masa yang sama, mereka kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi keinginan pasaran yang berterusan untuk membeli pasangan itu.

Deskripsi carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis tebal merah di mana trend mungkin berakhir. Ini tidak menyediakan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku, yang dilukis ke kerangka waktu 1H dari 4H. Ini menyediakan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga telah memantul sebelum ini. Ini menyediakan isyarat perdagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.