1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Важно подстраивать свою торговлю под рынок, на котором вы торгуете. Рынок классических валют более флетовый, поэтому там будут лучше работать флетовые торговые системы. Рынок криптовалют на данном этапе более трендовый, поэтому на нем будут хорошо работать именно трендовые торговые стратегии.
Как заработать на криптовалютном рынке с помощью трендовых торговых систем?
- Торговать портфелем торговых систем. Не надейтесь на одну стратегию. Разработайте и торгуйте по нескольким трендовым торговым системам. Также в портфеле должны быть и флетовые системы, но в меньшем количестве. Если одна из систем начнет хуже торговать, то другая сможет перекрыть убытки прибылью. Общая кривая капитала портфеля будет расти более стабильно. Чтобы торговать несколько стратегий одновременно, учитесь торговать на дневных графиках, тогда это будет занимать немного времени. Также важно торговать на разных торговых инструментах, чтобы портфель был более диверсифицирован, а значит, более стабилен.
- Урезай убытки. В трендовых торговых стратегиях нужно быстро фиксировать убытки, если рынок пошел против вашей сделки. Риск на сделку должен быть небольшим, в пределах 1% от депозита. Даже если вы получаете серию убыточных сделок, ничего страшного в этом нет. Так как взятие сильного движения может перекрыть все убытки и принести прибыль. Стоп-лосс, расположенный за экстремумом дня, может давать хорошие результаты в торговле.
- Прибыли давай расти. На криптовалютном рынке периодически бывают очень сильные тренды, которые могут давать соотношение прибыли к риску до 10:1. Поэтому важно не ограничивать сделку тейк-профитом, а давать прибыли расти. Можно сопровождать открытые сделки за экстремумами новых торговых дней. Важно уметь ждать хороший тренд, так как он может быть один раз в год, но давать достаточную годовую прибыль.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Биткоин замер в боковом движении, но после каждого коридора бывает сильный тренд. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
26.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 39345
27.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 39080
РОС переместился вниз, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Цена опять начала падать и опустилась ниже всех трех ЕМА, все три тренда совпадают. Сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Дожи – маленькое тело, маленькая тень. Можно продавать и покупать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – BUY SELL.
Общий вывод: 28.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
