O euro e a libra seguiram se fortalecendo em relação ao dólar americano, impulsionados principalmente pelo discurso do presidente Trump em Davos.

As declarações de Trump sobre a política monetária dos EUA surpreenderam os traders, levando a uma onda de vendas do dólar diante da possibilidade — embora improvável — de o Federal Reserve adotar suas propostas. Trump expressou seu desejo de manter taxas de juros mais baixas para promover um crescimento econômico mais estável nos EUA, o que gerou especulações no mercado e pressionou o dólar nos mercados internacionais.

Hoje, na primeira metade do dia, serão divulgados dados importantes, incluindo o PMI de Manufatura, o PMI de Serviços e o PMI Composto da Zona do Euro para janeiro. Como o setor manufatureiro segue como um dos principais entraves para a economia da região, o potencial de valorização do euro permanece incerto.

Além disso, o discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, será um evento-chave para os mercados financeiros. Diante das atuais dificuldades econômicas na Europa, qualquer sinalização de Lagarde pode provocar reações significativas. No entanto, muitos especialistas acreditam que suas declarações devem reiterar pontos já abordados no início da semana, principalmente em relação às expectativas de inflação e à política monetária. Com os dados recentes de inflação em mente, os investidores estarão atentos a qualquer possível mudança na estratégia do BCE.

No Reino Unido, a libra pode se valorizar na primeira metade do dia caso os números do PMI de Manufatura, Serviços e Composto superem as expectativas. Dados positivos poderiam fortalecer a moeda e atrair maior interesse dos investidores. No entanto, considerando a contração no setor manufatureiro britânico, a economia do Reino Unido continua enfrentando desafios. Isso pode levar o Banco da Inglaterra a adotar cortes de juros mais agressivos, o que, por sua vez, poderia enfraquecer a libra no médio prazo.

Se os dados divulgados vierem em linha com as expectativas dos economistas, uma estratégia de reversão à média pode ser mais adequada. No entanto, caso os números se descolem significativamente das previsões, uma abordagem baseada em momentum pode ser a melhor alternativa.

Estratégia Momentum (Ruptura)

EUR/USD

• A compra em um rompimento acima de 1,0454 pode levar o euro a subir para a área de 1,0496 e 1,0534;
• A venda em um rompimento abaixo de 1,0414 pode levar o euro a cair para a área de 1,0375 e 1,0343;

GBP/USD

• A compra em um rompimento acima de 1,2412 pode levar a libra a subir para a área de 1,2449 e 1,2490;
• A venda em um rompimento abaixo de 1,2370 pode fazer com que a libra caia para a área de 1,2336 e 1,2301;

USD/JPY

• A compra em um rompimento acima de 155,55 pode levar o dólar a subir para a área de 155,87 e 156,19;
• A venda em um rompimento abaixo de 155,19 pode levar a liquidações de dólares em 154,85 e 154,55;

Estratégia de reversão à média

EUR/USD

• Procure vendas após um rompimento fracassado acima de 1,0478, com um retorno abaixo desse nível.
• Procure compras após um rompimento fracassado abaixo de 1,0437, com um retorno a esse nível.

GBP/USD

• Procure vendas após um rompimento fracassado acima de 1,2431, com um retorno abaixo desse nível.
• Procure compras após um rompimento fracassado abaixo de 1,2378, com um retorno a esse nível.
  

AUD/USD

• Procure por vendas após um rompimento fracassado acima de 0,6352, com um retorno abaixo desse nível.
• Procure por compras após um rompimento fracassado abaixo de 0,6306, com um retorno a esse nível.

USD/CAD

• Procure por vendas após um rompimento falho acima de 1,4349, com retorno abaixo desse nível.
• Procure por compras após um rompimento falho abaixo de 1,4291, com retorno a esse nível.