empty
30.12.2021 17:44
Итоги и перспективы рынка криптовалют, прогноз развития ситуации в Bitcoin

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

В конце уходящего года хотелось бы затронуть нетипичную для меня тему рынка криптовалют, которая в этом году бурно развивалась. Тем более интересно будет посмотреть на дальнейшие перспективы крипторынков с учётом того, что текущий год стал для них без преувеличения эпохальным, а поскольку все рынки взаимосвязаны и не могут развиваться изолировано, то межрыночный технический анализ, что называется, рулит, и в этом контексте рассмотрим динамику Bitcoin в перспективе на ближайшие один-три месяца.

Но сначала давайте поговорим о том, какие события стали вехами для криптовалютного рынка в уходящем году, и главными из них стали:

  • Повышение капитализации Bitcoin выше 1 триллиона долларов, произошедшее в феврале 2021 года, благодаря повышению курса BTCUSD к уровню $57 тыс., и рост капитализации криптовалютного рынка свыше $3 трлн, случившееся в ноябре 2021 года.
  • Резкий рост интереса к проектам основанным на NFT (Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токенах), который подстегнула продажа аукционным домом Sotheby's работы «Каждый день: первые 5000 дней», художника Майка Винкельманна, также известного как Beeple за $69 млн.
  • Принятие биткоина в качестве национальной валюты Сальвадором, который, несмотря на критику международных финансовых структур, сделал BTC национальным платежным средством.
  • Запуск обновления Etherium London EIP-1559, которое ликвидирует майнинг этой криптовалюты к середине лета 2022 года, что снизит влияние ETH на окружающую среду на 99% и ознаменует собой новый поворот в развитии криптовалют.
  • Запуск в США первого биржевого торгового фонда ETF ProShares BITO, следующего за криптокурсом и позволяющего инвесторам вкладывать деньги во фьючерсные контракты биткоина, наподобие того, как они сейчас инвестируют в биржевые торговые фонды товарного рынка, например нефть.
  • Запрет Китая на любую деятельность, связанную с криптовалютным рынком.

Изображение больше не актуально

Причём ограничения, наложенные Китаем, носят для инвесторов показательный характер. Во-первых, они дают нам чёткое понимание того, как будут действовать Центробанки в том случае, когда торговля и майнинг криптовалют будут нести угрозу национальной валюте и экономике. Во-вторых, показательный рост криптовалютного рынка уже после того, как Китай принял решение о запрете, подтверждает гипотезу о том, что судьба этого сегмента, как, впрочем, и любого другого финансового инструмента, решается в США.

Анализ этих событий даёт нам понимание того, как будут вести себя криптовалюты в 2022 году, сопоставляя их динамику с динамикой долларовой ликвидности в системе, ибо пока криптовалюты не являются самостоятельным сегментом экономики и зависят от того, сколько фиатных денег находится в обороте, а также возможности обмена крипты на доллары, евро, фунты, рубли и т. д. В этой связи политика ключевых Центробанков является определяющей не только для традиционных рынков, но и, несмотря на децентрализацию, имеющей важнейшее значение для курса криптовалют.

Как известно, в декабре 2021 года ФРС США приняла решение ускорить завершение программы количественного стимулирования в 2022 году, перенеся её окончание с июля на март. Кроме этого, как показывают «точечные диаграммы», опубликованные по итогам заседания FOMC, в будущем году Комитет может повысить ставку три раза, а это должно привести к снижению количество денег в системе.

Нет большего секрета в том, что рост крипторынков произошёл благодаря дешёвой ликвидности, закачиваемой в систему в 2020-2021 годах. Да и ранее ФРС провёл три программы количественного стимулирования, каждая из которых приводила к росту рынка криптовалют (рис.1). Думаю, что каждый из нас в состоянии понять эту причинно-следственную связь.

Изображение больше не актуально

Рис.1: Активы на балансе ФРС США и 4 программы стимулирования 2009-2021 годы

Если предположить, что динамика баланса ФРС будет развиваться так, как она делала это с 2016 по 2019 год, когда уровень активов находился на постоянном значении и даже снижался, то это даст понимание того, что курс биткоина в будущем году в лучшем случае останется в диапазоне $30-$60 тысяч, а в худшем все может быть, и сценарий снижения к уровню $20 тысяч ещё не самый плохой вариант.

Это, конечно, фантазии на тему, но инвесторам, планирующим сейчас покупать биткоин, «пока он продается дёшeво», неплохо было бы примерить к своему депозиту именно такой негативный сценарий. Естественно, что купить за 30 и продать за 60 - отличный вариант, однако купить за 45 и продать за 20, я думаю, не понравится никому.

В контексте развития данного прогноза давайте рассмотрим краткосрочные перспективы BTCUSD с помощью технического анализа. Как следует из динамики курса на дневном тайме, в настоящий момент биткоин остаётся в повышающемся тренде, при этом сила и длина коррекции к этом тренду позволяют рассматривать сценарии дальнейшего продолжения снижения. При этом наиболее негативный сценарий будет заключаться в том, что коррекционное снижение получит своё дальнейшее развитие, и цена опустится ниже уровня $40 тысяч (рис.2). В этом варианте тренд дневного тайма поменяет своё направление с повышения на понижение, что в дальнейшем с большой долей вероятности приведёт к тому, что курс BTCUSD понизится к уровню $30 тысяч.

Изображение больше не актуально

Рис.2: График курса BTCUSD в формате 3 Line Break

В настоящий момент трейдеры торгующие биткоином, своим приоритетным направлением могут рассматривать покупки, но делать это ровно до того момента, пока уровень $46.2 тыс. не будет преодолён сверху вниз. При этом преодоление уровня $46.2 потребует от них взять паузу в открытии длинных позиций и последить за дальнейшим развитием ситуации, т. к. в этом случае велика вероятность того, что курс BTCUSD опустится на уровень $40 тысяч, а этот уровень является локальной точкой разворота дневного тайма и отделяет тренд повышения от тренда понижения.

Сейчас на рынке криптовалют сохраняется долгосрочная положительная динамика, однако январь - это плохой месяц для всех рынков. По статистике, за последние 20 лет в 55% случаев январь на фондовых площадках закрывался с понижением к открытию, а это означает отказ инвесторов от рисков, что напрямую оказывает негативное влияние на криптовалюты. Поэтому друзья, принимая решение о торговле в новогодние праздники, будьте предельно внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.

Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

XAU/USD: цена стремительно растет

XAU/USD: преобладает сильный бычий импульс, который ограничивает возможности продавцов и перспективность коротких позиций. В текущей ситуации в золото стоит входить только в лонг, желательно, конечно, на откате к уровням поддержки

Юрий Толин 11:49 2025-03-27 UTC+2

USD/JPY. Иена дешевеет в ожидании отчёта по росту TCPI

Пара usd/jpy сохраняет потенциал дальнейшего роста. Отчёт по росту TCPI, который будет опубликован в пятницу, либо усилит северный тренд, либо спровоцирует южный откат, позволив покупателям открыть лонги по более выгодной

Ирина Манзенко 11:23 2025-03-27 UTC+2

Золото знает рецепт победы

Золото не было фаворитом после победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Более того, оно отступило после того, как стало известно о красной волне и скором возвращении республиканца в Белый

Игорь Ковалев 10:44 2025-03-27 UTC+2

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Торговая напряженность стимулирует спрос на безопасные активы

Золото сохраняет свой внутридневной прирост, находясь вблизи недельного максимума, в области $3036. Это связано с несколькими факторами, включая неопределенность в торговой политике США и её влияния на мировую экономику

Ирина Янина 10:18 2025-03-27 UTC+2

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD прерывает шестидневную полосу неудач

Сегодня пара EUR/USD набирает некоторую положительную динамику, прерывая шестидневную полосу неудач. Импульс поднимает спотовые цены до области 1,0785, регистрируя новый дневной максимум. Подъем поддерживается ослаблением доллара США, который отступил

Ирина Янина 09:42 2025-03-27 UTC+2

Рынок ошибся с фаворитом

Чем выше взлет, тем больнее приземление. S&P 500 рухнул в ответ на объявленные Дональдом Трампом 25%-е тарифы на автомобили. Исключений не будет, а страны-участники Соглашения о североамериканском сотрудничестве получат льготы

Игорь Ковалев 08:08 2025-03-27 UTC+2

Трамп бьет новыми автомобильными пошлинами

Евро, фунт и другие рисковые активы вчера рухнули после новостей о том, что президент Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей. Очевидно, что это еще больше

Павел Власов 07:51 2025-03-27 UTC+2

А кто сомневался? Трамп остается верен своему экономическому курсу (есть вероятность падения пары GBP/USD и роста #SPX)

При всей политике маневрирования американский президент Д. Трамп остается верен своему курсу, направленному на слом устоявшейся за последние десятилетия модели экономики, когда США являются, упрощенно говоря, производителем денег, а весь

Виктор Василевский 07:45 2025-03-27 UTC+2

Европе нужны новые политические реформы

А пока европейская валюта продолжает свое снижения, день за днем обновляя недельные минимумы, бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что решение Германии увеличить расходы на оборону меняет правила

Павел Власов 07:41 2025-03-27 UTC+2

На что обратить внимание 27 марта. Разбор фундаментальных событий для новичков

Макроэкономических событий на четверг запланировано крайне мало, а важных – еще меньше. По сути, единственный отчет, который заслуживает внимания – это ВВП США в третьей оценке за четвертый квартал прошлого

Станислав Полянский 05:39 2025-03-27 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.