Начиная с момента победы в президентской гонке Д. Трампа в ноябре прошлого года подавляющее число значимых токенов либо резко скорректировалось вниз, либо начало консолидироваться в боковом диапазоне.
Действительно, можно сказать, что приход к власти старого-нового президента Трампа должен был оказать существенную поддержку криптовалютному рынку. Сделанные им ранее комплиментарные заявления в отношении перспектив этого направления финансового рынка, а также даже запуск собственного токена от семейства Трампов, должны были способствовать новой волне спроса на эти модные финансовые активы. Но этого не произошло. Даже, наоборот, тот задорный рост, который наблюдался ранее, зачах и для многих активов был полностью нивелирован, что в очередной раз доказывает искусственную природу факторов, поддерживающих спрос на эти финансовые инструменты, делая торговлю ими весьма непростым делом в сравнении с рынками акций и Форекс, который ранее считался самым высокорискованным.
Но вернемся к ситуации на крипторынке. Что не позволяет расти спросу на токены? В первую очередь наиглавнейший фактор – это неопределенность будущего состояния американской экономики на волне политики Трампа как внутренней, так и внешней. Угрозы, и уже реальное, во всяком случае пока, для КНР повышения таможенных пошлин создают неопределенность того, каким окажется реальный результат для собственно США. В таких условиях инвесторы в криптоактивы не понимают, будет ли расти спрос или нет.
Протекционистская политика, заявленная ранее и уже реализующаяся в Штатах, может стать веским основанием для сильного роста спроса на фондовые активы, на акции компаний, которые в кратко- и среднесрочном периоде могут взлететь в цене. Как, например, сегодняшний подъем цен на медь на 4% на волне повышения ввозимых пошлин на импорт этого металла будет поддерживать акции металлургических и добывающих цветные металлы компаний. В этом случае многие инвесторы в токены будут задаваться вопросом: а зачем рисковать, когда можно купить уже сейчас акции металлургов и перспективе получить не только хорошую разницу в цене купли-продажи, но и дивиденды, что тоже, согласитесь, неплохо? И такая картина может в перспективе происходить по всему профилю рынка.
Ранее аккумулируемые в криптоактивах капиталы могут с легкостью перетекать в фондовые активы. В данной ситуации также не следует забывать и о долларе. Да, он сейчас находится под прессингом, но перспективное, плавное закрытие американского рынка, а также усилия Трампа, направленные на укрепление позиций доллара в мире, могут привести к широкому спросу на него.
А что же золото? Вчерашняя резкая фиксация прибыли в «желтом металле» указывает на то, что достижение реального мира между Россией и Западом в лице США заметно снизит геополитическую напряженность и даже может ее на какое-то время вообще практически нивелировать. В этом случае инвесторы начнут искать активы, приносящие как минимум процентный доход, который золото неспособно дать.
Вспомним историю, когда после Второй мировой войны американский рынок акций начал активно расти. Схожая ситуация может наблюдаться в Америке уже в ближайшее время, если, конечно, Трампу удастся договориться с Путиным и поставить экономику США на рельсы роста.
Так что же стоит ожидать от криптовалютного рынка?
Полагаю, что при таком варианте развития событий это модное направление может быть отодвинуто на задний план, что может в перспективе привести к значительному падению спроса на токены и, как следствие, к снижению их стоимости, ну, например, к доллару США.
Что можно ожидать сегодня на рынках?
Полагаю, что рынок акций в США, а также рынок токенов будет консолидироваться в боковых диапазонах. Что касается доллара, то возможен его локальный откат вверх по индексу ICE к 106.75, но связывать это со сменой нынешнего тренда пока не стоит, в фокусе рынка публикация на этой неделе отчета индекса РСЕ, который является важным индикатором при принятии решений ФРС по ставкам, а также второй оценки ВВП за 4-ый квартал 2024 года.
Прогноз дня:
GOLD
Цена на золото достигла нашей предыдущей целевой отметки 2903.00, преодоление которой может привести к дальнейшему падению спроса на золото и его снижению к уровню 2876.15.
Bitcoin
Токен остается под сильнейшим прессингом в результате падения интереса к нему на волне процессов, происходящих в Мире в целом и в США в частности. Цена может скорректироваться вверх к 91095.00, от которого может оттолкнуться и снова протестировать линию поддержки 86080.70.
