Vào thứ Tư, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng và đã thử nghiệm vùng kháng cự 1.0435–1.0448. Sự phục hồi từ vùng này đã mang lại lợi thế cho đồng đô la Mỹ, bắt đầu một đợt giảm giá về phía biên dưới của kênh xu hướng tăng. Một sự phục hồi từ biên dưới này có thể báo hiệu rằng đồng euro sẽ tăng trưởng trở lại, trong khi việc củng cố dưới kênh này sẽ chỉ ra một sự chuyển đổi sang xu hướng giảm giá mới.

Tình hình sóng hiện tại vẫn rõ ràng. Sóng giảm cuối cùng đã phá vỡ đáy của sóng trước đó, trong khi sóng tăng gần đây nhất (chưa hoàn thành) vẫn chưa phá vỡ đỉnh cuối cùng. Do đó, xu hướng giảm giá tiếp tục phát triển, chưa có dấu hiệu hoàn tất. Để xác nhận sự đảo chiều của xu hướng, đồng euro phải tăng mạnh vượt qua mức 1.0460 và đóng cửa cao hơn mức này trong làn sóng hiện tại.

Tin tức ngày thứ Tư khá yếu, mặc dù trước đó có kỳ vọng sẽ có những cập nhật quan trọng cho các nhà giao dịch. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã phát biểu tại diễn đàn quốc tế ở Davos, tập trung ít hơn vào chính sách tiền tệ (MPC) và nhiều hơn vào khả năng Mỹ sẽ áp đặt thuế quan lên hàng hóa xuất khẩu của Châu Âu. Theo Lagarde, việc áp đặt thuế quan là một bước đi có khả năng xảy ra của Tổng thống Mỹ mới, Donald Trump, nhưng Liên minh châu Âu phải sẵn sàng để đáp trả tương xứng. Bà cũng lưu ý rằng thuế quan có thể làm tăng lạm phát ở cả Mỹ và EU, mặc dù mối đe dọa này không nghiêm trọng như vẻ ngoài. Tổng quát, ECB tiếp tục kỳ vọng lạm phát sẽ giảm về mức mục tiêu. Lagarde nhấn mạnh sự quan tâm của EU về hợp tác hiệu quả với Mỹ và sự phát triển của nền kinh tế Mỹ.

Thị trường không phản ứng với những tuyên bố này hoặc với những dấu hiệu về tiếp tục chính sách hỗ trợ. Với một ngày tin tức còn yên tĩnh hơn dự kiến hôm nay, hoạt động của các nhà giao dịch có thể sẽ duy trì ở mức tối thiểu.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tăng lên mức 127.2% Fibonacci retracement tại 1.0436. Một cú bật từ mức này có thể có lợi cho đồng đô la Mỹ và tiếp tục đà giảm, mặc dù phe bò đã thành công khi vượt qua kênh giảm. Tuy nhiên, một vùng kháng cự quan trọng vẫn tồn tại trên biểu đồ giờ. Không có phân kỳ mới nào xuất hiện trong bất kỳ chỉ báo nào hôm nay, và với sự thiếu vắng các yếu tố thị trường, tôi nghi ngờ rằng phe bò sẽ tiếp tục duy trì thế tấn công của mình.

Báo cáo Cam kết của các Nhà Giao dịch (COT)

Trong tuần vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 3,743 vị thế mua và 7,470 vị thế bán. Tâm lý của nhóm Không thương mại vẫn đang nghiêng về phe bán, cho thấy cặp tiền này có khả năng giảm thêm. Tổng số lượng vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang nắm giữ hiện tại là 162,000, so với 223,000 vị thế bán.

Trong 18 tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm bớt sự tiếp xúc của họ với đồng euro. Điều này biểu thị một xu hướng suy giảm không có ngoại lệ. Thỉnh thoảng, phe mua chiếm ưu thế trong các tuần cá biệt, nhưng đây chỉ là ngoại lệ hơn là quy luật. Yếu tố chính kích thích sự suy giảm của đồng đô la là kỳ vọng về việc nới lỏng tiền tệ của FOMC đã được phản ánh trong giá cả, để lại ít lý do hơn cho thị trường để bán đô la. Mặc dù các yếu tố mới có thể xuất hiện (có thể là trong tuần này), sức mạnh của đồng đô la vẫn có khả năng xảy ra hơn. Phân tích biểu đồ cũng chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng giảm dài hạn. Do đó, tôi dự đoán tỷ giá EUR/USD sẽ giảm thêm.

Lịch tin tức cho Mỹ và EU

• Mỹ – Yêu cầu thất nghiệp lần đầu (13:30 UTC)

Vào ngày 23 tháng 1, lịch kinh tế chỉ chứa một mục. Tác động của tin tức này đối với tâm lý thị trường được dự đoán là rất ít hoặc không có.

Dự báo cho EUR/USD và Khuyến nghị giao dịch

• Cơ hội bán: Sau khi bật lại từ vùng 1.0435–1.0448 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1.0336–1.0346 và 1.0255. Các vị thế này có thể được giữ ngày hôm nay với Stop Loss được chuyển về hòa vốn.
• Cơ hội mua: Sau khi bật lại từ vùng 1.0336–1.0346, nhắm đến mục tiêu 1.0435–1.0448.

Các mức Fibonacci được xây dựng dựa trên 1.0336–1.0630 trên biểu đồ giờ và 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.